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CODA : historique du flux de traitement des extraits comptes bancaires électroniques

08/07/2020
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Gregory de le Vingne
Expert Software Engineer

Adfinity intégrait déjà vos extraits financiers directement sur les bonnes imputations et effectuait les réconciliations automatiquement. Il est désormais possible de visualiser le flux complet ainsi que les critères de reconnaissances de chaque mouvement. Lisez-en plus dans cet article de blog.

CODA

Le CODA désigne est un fichier électronique contenant les données de vos extraits de compte et de leurs annexes

Grâce au module CODA, offrant des fonctionnalités d'intégration dans Adfinity, vos extraits financiers sont directement importés avec les bonnes imputations comptables et permet d'effectuer des réconciliations automatiques avec vos factures.

Les fichiers CODA sont disponibles sur la plateforme ISABEL ou directement auprès de votre banque.

Flux de traitement

Pour gérer les imputations comptables automatiques lors de l'intégration, Adfinity vous permet de créer des paramétrages avancés et détaillés.

Étant donné les nombreuses possibilités de paramétrage proposés par l'application, il peut être intéressant de visualiser le flux de traitement réellement suivi lors de l'intégration pour chaque mouvement importé.

Un nouvel écran a donc été créé pour comprendre quels critères de recherche sont retenus et utilisés par Adfinity lors de l'import.

Vous pouvez également visualiser en détail, pour chaque mouvement, toutes les recherches qui ont été effectuées. Qu'elles soient fructueuses ou non.

Par exemple, il sera possible de voir quel critère a permis de retrouver la contrepartie d'un paiement ; est-ce le compte bancaire ? Le nom du titulaire du compte ? Le numéro de VCS ? Un autre critère ? 

L'application effectue toutes ces recherches à votre place et de façon automatique.

Note : grâce au module IsabelGO, vous pouvez aussi télécharger vos fichiers CODA directement depuis Adfinity sans passer par la plateforme Isabel.

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