De bedoeling van de afstemming van de rekeningen is het rechtvaardigen van de verschillen tussen de boekhouding en de rekeninguittreksels.
Deze operatie gebeurt voornamelijk in de Franse boekhouding.
De afstemming van de rekeningen bestaat er dus in om de reeds binnen het bedrijf en bij de bank geregistreerde operaties aan elkaar te koppelen om geïsoleerde boekingen te vinden, dat betekent boekingen die enkel door de bank of enkel door het bedrijf geregistreerd werden.
Daarna drukt de gebruiker de toestand van de afstemming van de rekeningen af. Dit is een document op basis waarvan de overeenstemming van het saldo van de bankrekening, bepaald door de onderneming, en het saldo gebaseerd op de rekeninguittreksels gecontroleerd wordt.
Op die manier kunnen de eventuele verschillen tussen deze saldo’s gerechtvaardigd worden.
Bent u een boekhouder in Frankrijk, dan boekt u uw financiële operaties waarschijnlijk in onder de vorm van ‘opérations diverses’ (OD), en dit nog voor u uw bankuittreksels krijgt. EASI heeft aan zijn software Adfinity dus een programma voor afstemming van de rekeningen toegevoegd dat volledig geïntegreerd zit in de oplossing.
Er werd een nieuw programma ontwikkeld: WRKBNKREC
Op een eerste scherm kunt u uw rekeninguittreksels invoeren. Dan verschijnt er een tweede scherm met 2 tabellen naast elkaar waarin u de afstemming dan kan doen:
In dit stadium moet u enkel nog de verschillende bewegingen selecteren die op uw verschillende uittreksels staan en de afstemming valideren zodra de bedragen overeenkomen. Bij het valideren wordt een pincode toegewezen die u de mogelijkheid biedt om in een oogwenk de bewegingen terug te vinden die aan dit uittreksel gekoppeld zijn.